Futuros Fundamentos: como negociar.
É importante notar que a negociação de futuros não é para todos. Enquanto os futuros podem ser usados para proteger outros investimentos, eles também são usados para especulação - o que carrega o potencial para grandes recompensas e grandes perdas por causa da alavancagem. Antes de negociar futuros, é importante fazer sua lição de casa para que você saiba o que está fazendo: como trader de futuros, você deve ter uma sólida compreensão de como o mercado e os contratos funcionam. Você também precisará determinar quanto tempo, atenção e pesquisa você pode dedicar ao investimento. Converse com seu corretor e faça perguntas antes de abrir uma conta de futuros. (Para mais, veja Como começar a negociar.)
Também é importante entender os riscos - e ter absoluta certeza de que você está financeiramente e emocionalmente pronto para aceitar perdas financeiras. Tenha em mente que as perdas alavancadas podem acabar com uma conta de negociação em questão de minutos. Em geral, os comerciantes de futuros são aconselhados a usar apenas fundos que são destinados como capital de risco puro - ou seja, dinheiro que você pode realmente perder.
Depois de tomar a decisão inicial de entrar no mercado de futuros, existem algumas abordagens diferentes a considerar:
Faça Você Mesmo.
Como investidor, você pode negociar sua própria conta sem o auxílio ou aconselhamento de um corretor. Isso envolve o maior risco porque você se torna responsável por administrar fundos, ordenar operações, manter margens, adquirir pesquisas e elaborar sua própria análise de como o mercado se moverá em relação à commodity ou instrumento financeiro subjacente no qual você investiu. Requer tempo e atenção completa para o mercado. (Para leitura relacionada, consulte Introdução aos tipos de pedido.)
Abra uma conta gerenciada.
Outra maneira de participar do mercado é abrir uma conta gerenciada, semelhante a uma conta de ações. Seu corretor teria o poder de negociar em seu nome, seguindo as condições acordadas quando a conta foi aberta. Esse método pode diminuir seu risco financeiro porque um profissional estaria tomando decisões informadas em seu nome. No entanto, você ainda será responsável por quaisquer perdas incorridas, bem como por chamadas de margem. Note que você provavelmente teria que pagar uma taxa de administração pelo serviço.
Junte-se a um pool de commodities.
Uma terceira maneira de entrar no mercado, e que oferece o menor risco, é juntar-se a um pool de commodities - uma empresa na qual fundos contribuídos por um grupo de investidores são combinados com o objetivo de negociar futuros (ou opções sobre futuros, varejo off - troca de contratos forex ou swaps). Seus lucros e perdas são diretamente proporcionais à quantidade de dinheiro que você investe. Ao entrar em um pool de commodities, você também ganha a oportunidade de investir em diversos tipos de commodities. Você também não está sujeito a chamadas de margem. No entanto, é essencial que o pool seja administrado por um corretor qualificado, porque os riscos do mercado de futuros ainda estão presentes no pool de commodities.
Uma introdução ao comércio Forex Futuros.
O mercado global de câmbio representa mais de US $ 5 trilhões de dólares em volume médio diário, tornando-se o maior mercado do mundo. Dentro deste mercado, há uma classe crescente de títulos derivativos: futuros de forex. Este artigo definirá e descreverá esses contratos futuros e suas aplicações populares, bem como apresentará algumas ferramentas analíticas necessárias para negociar com sucesso um contrato no espaço futuro de US $ 112 bilhões por dia em forex.
Futuros de Forex são contratos futuros padronizados para comprar ou vender moeda em uma data definida, hora e tamanho do contrato. Esses contratos são negociados em uma das inúmeras bolsas de futuros em todo o mundo. Diferentemente de suas contrapartes no mercado futuro, os contratos futuros são negociados publicamente, não personalizáveis (padronizados em seu tamanho de contrato específico e procedimentos de liquidação) e garantidos contra perdas de crédito por um intermediário conhecido como câmara de compensação. (Derivativos relacionados: Futuros vs. Forwards) A câmara fornece essa garantia por meio de um processo no qual os ganhos e perdas acumulados em uma base diária são convertidos em perdas de caixa reais e creditados ou debitados ao titular da conta. Esse processo, conhecido como mark-to-market, usa a média dos últimos negócios do dia para calcular um preço de liquidação. Esse preço de ajuste é então usado para determinar se um ganho ou perda foi incorrido em uma conta de futuros. No período entre a liquidação do dia anterior e a atual, os ganhos e perdas são baseados no último valor de liquidação.
As câmaras de compensação de futuros exigem um depósito dos participantes conhecido como margem. Diferentemente da margem no mercado de ações, que é um empréstimo de um corretor para o cliente com base no valor de sua carteira atual, a margem no sentido futuro refere-se à quantia inicial de dinheiro depositada para atender a um requisito mínimo. Não há empréstimo envolvido, e essa margem inicial atua como uma forma de boa-fé para garantir que ambas as partes envolvidas em um comércio cumpram o seu lado da obrigação. Além disso, a exigência inicial de margem de futuros é tipicamente menor do que a margem exigida em um mercado de ações. De fato, as margens de futuros tendem a ser inferiores a 10% do preço futuro.
Caso uma conta assuma perdas após a marcação a mercado diária, os detentores de posições de futuros devem garantir que mantenham seus níveis de margem acima de um valor pré-designado conhecido como margem de manutenção. Se as perdas acumuladas reduzirem o saldo da conta para abaixo do requisito de margem de manutenção, o comerciante receberá uma chamada de margem (sem relação com o filme) e deverá depositar os fundos para trazer a margem de volta ao montante inicial.
Um exemplo de requisitos de margem para cada tipo de contrato pode ser encontrado no Chicago Mercantile Exchange, ou no site da CME aqui (mais sobre o CME, abaixo).
Os futuros Forex são negociados em bolsas de todo o mundo, sendo os mais populares o grupo Chicago Mercantile Exchange (CME), que apresenta o maior volume de contratos futuros em aberto. O Forex, assim como a maioria dos contratos futuros, pode ser negociado em um sistema open-out cry através de traders vivos em um piso de poço ou inteiramente através de meios eletrônicos com um computador e acesso à Internet. Atualmente, o clamor aberto está sendo eliminado na Europa e substituído pelo comércio eletrônico. Como mencionado anteriormente, em termos do grande número de contratos de derivativos negociados, o grupo CME lidera o pacote com 3,16 bilhões de contratos no total para 2013. O Intercontinental Exchange e Eurex seguem atrás no 2º e 3º lugares, respectivamente, em 2807,97 e 2190,55 bilhões de contratos negociados. A maior parte dos contratos futuros de câmbio é negociada através do grupo CME e seus intermediários.
Especificações dos Contratos e o Tick.
Cada contrato de futuros foi padronizado pela bolsa e possui certas características que podem diferenciá-lo de outro contrato. Por exemplo, os futuros de CAD / USD são entregues fisicamente na data de liquidação, padronizados por tamanho para 100.000 dólares canadenses, e são negociados por vinte meses com base no ciclo trimestral de março (ou seja, março, junho, setembro e dezembro). De maior interesse para os comerciantes, no entanto, seria a flutuação do preço mínimo, também conhecida como tick. Um tick é exclusivo para cada contrato e é imperativo que o trader entenda suas propriedades. Para o contrato CAD / USD, o movimento do tick ou do preço mínimo para cima ou para baixo é de US $ 0,0001 por dólar canadense. Com um contrato padronizado em 100.000 dólares canadenses, isso se traduz em uma movimentação de 10 dólares em cada sentido. Isso significa que, se o dólar canadense se valorizar de US $ 0,7700 a US $ 0,7750, um vendedor pequeno teria perdido 5 ou US $ 50 por contrato.
Em contraste com os futuros de CAD / USD, o contrato CHF / USD tem um tamanho de contrato de 125.000 francos suíços, e o tick neste caso é de US $ 0,0001 por incremento de francos suíços ou US $ 12,50 / contrato.
Os mercados de futuros também apresentam mini-contratos a metade do padrão do contrato regular e os E-Minis, que são 1/10 do tamanho de suas contrapartes regulares. Os E-minis são ideais para novos traders de maior liquidez e acessibilidade devido aos menores requisitos de margem. Os contratos são negociados 23 horas por dia, de segunda a sexta-feira, em todo o mundo.
Futuros de Forex são usados extensivamente para atividade de cobertura e especulação. Vamos examinar brevemente um exemplo do uso de futuros de FX para mitigar o risco cambial.
Uma empresa americana que faz negócios na Europa espera receber um pagamento de € 1.000.000 por serviços prestados, dentro de cinco meses. Para o exemplo, imagine que a taxa spot EUR / USD vigente atualmente é de US $ 1,04. Temendo uma maior deterioração do euro em relação ao dólar, a empresa pode cobrir esse próximo pagamento com a venda de contratos futuros de 8 euros, cada um contendo € 125.000, com vencimento em cinco meses a US $ 1,06 por euro. Ao longo dos próximos cinco meses, à medida que o euro se deprecia mais em relação ao dólar, a conta da empresa é creditada diariamente pela câmara de compensação. Após o tempo ter passado e o euro ter caído para US $ 1,03, o fundo obteve ganhos de US $ 3750 por contrato shorted, calculados por 300 ticks (a um movimento mínimo de preço por tick em US $ 0,0001) e um multiplicador de US $ 12,50 por contrato. Com oito contratos vendidos, a empresa obtém ganhos totais de US $ 30.000, antes de contabilizar taxas e comissões de compensação.
Se a empresa americana no exemplo não tivesse entrado nesse negócio e recebido euros à taxa à vista, teria uma perda de US $ 10.000: US $ 1,04 EUR / USD cinco meses antes do vencimento do futuro, e US $ 1,03 no vencimento do futuro se traduz em perda de US $ 10.000 por 1.000.000 €.
Tipos de usos: negociação e especulação.
Assim como no mercado de ações, os tipos de método de negociação dependem das preferências exclusivas do indivíduo quando se trata de técnicas e prazos.
Comerciantes de dia geralmente nunca ocupam posições durante a noite e podem estar dentro e fora de um comércio dentro de uma questão de minutos buscando saltar em um balanço intradiário. O OO de um day trader centra-se em torno da ação de preço e volume, com forte ênfase na análise técnica, em oposição aos fatores fundamentais. Um comerciante de dia de futuros forex emprega principalmente os principais indicadores técnicos predominantes nos mercados de esporte, tais como, padrões de Fibonacci, Bollinger Bands, MACD, osciladores, médias móveis, padrões gráficos de linhas de tendência e áreas de suporte e resistência. (Para ler mais veja Analisando Padrões Gráficos: Intodução)
Muitos, se não todos os aspectos da análise técnica para ações podem ser intercambiáveis com o mercado futuro e, assim, a negociação entre as duas classes de ativos pode ser uma transição fácil para os day traders.
Comerciantes Swing são comerciantes que detêm posições durante a noite, por até um mês de duração. Eles geralmente empregam análise técnica abrangendo um período de tempo maior (de hora em hora para gráficos diários), bem como fatores macroeconômicos de curto prazo.
Finalmente, há os operadores de posição que mantêm uma posição por várias semanas a vários anos. Para esses indivíduos, a análise técnica pode atrasar os fatores macroeconômicos. Os operadores de posição não estão preocupados com as flutuações do dia-a-dia nos preços dos contratos, mas estão interessados na imagem como um todo. Como tal, eles podem empregar stop-loss e princípios de gestão de risco diferentes do que o swing ou day trader.
Note, no entanto, estas são definições generalizadas e as características diferenciadoras dos comerciantes não são preto e branco. Às vezes, os comerciantes do dia podem empregar análise fundamental, como quando os dados do Comitê Federal de Mercado Aberto é liberado. Da mesma forma, os negociadores de posição podem empregar ferramentas de análise técnica para configurar entradas, saídas e perdas de parada móvel. Além disso, os prazos usados pelos traders também são bastante subjetivos, e um day trader pode manter uma posição durante a noite, enquanto um swing trader pode manter uma posição por muitos meses de cada vez. Assim como nos mercados de ações, o tipo de estilo de negociação é totalmente subjetivo e varia de indivíduo para indivíduo.
Tipos de ferramentas analíticas.
Similar ao mercado de ações, os negociadores de futuros de câmbio empregam análises técnicas e fundamentais. A análise técnica, por natureza, examina os dados de preço e volume e, subsequentemente, metodologias semelhantes são predominantes tanto nas ações como nos mercados futuros. No entanto, o maior contraste analítico entre o trader de FX e, digamos, um trader de ações, estará na forma como eles empregam a análise fundamental. A análise fundamental no mercado de ações pode enfatizar o escrutínio das demonstrações contábeis de uma empresa, discussão e análise gerencial, análise de eficiência, análise de proporção e análise da indústria. Dependendo do analista, os princípios macroeconômicos mais amplos podem ficar para trás nas características específicas da empresa. No entanto, os traders de futuros de FX (e FX em geral) devem estar absolutamente familiarizados com os princípios macroeconômicos e as técnicas de previsão.
O futuro comerciante de futuros de FX deve entender a infinidade de fatores que podem afetar a moeda de um país, tais como, as causas e efeitos da inflação / deflação, bem como as contra medidas disponíveis para o banco central de um país e os diferenciais das taxas de juros. O trader deve entender os principais determinantes dos ciclos de negócios dentro de um país e ser capaz de analisar indicadores econômicos, incluindo (mas não limitado a), curvas de rendimento, PIB, IPC, habitação, emprego e dados de confiança do consumidor. Além disso, o negociador deve ser capaz de analisar os princípios contábeis macroeconômicos, como o nível de reservas de um banco central, os superávits e déficits em conta corrente / de capital, bem como estudar as causas e os resultados de ataques especulativos à moeda, por exemplo. As compensações cambiais da Inglaterra, do México e da Tailândia resultam em estudos de caso interessantes.
Finalmente, o trader deve também estar familiarizado com os efeitos da turbulência geopolítica na moeda de um país, como o conflito na Criméia e as sanções subseqüentes feitas contra a Rússia, bem como os efeitos dos preços das commodities sobre o que é chamado de dólares de commodities. Por exemplo, tanto o dólar canadense quanto o dólar australiano são suscetíveis a movimentos nos preços de commodities - ou seja, aqueles associados à energia. Se um trader achar que o petróleo sofrerá novas quedas, ele poderá fazer um curto CAD, ou fazer uma aposta longa na esperança de uma recuperação do petróleo. Novamente, a análise fundamental para futuros de FX sempre se preocupa com a visão mais ampla do mundo e a relação geral dos mercados.
Vamos supor que depois de verificar as técnicas e a volatilidade que cercam o futuro da Grécia na zona do euro, um comerciante assume uma posição de baixa no EUR / USD e decide encurtar o contrato de junho de 2015. Ele reduziu o contrato em junho para US $ 1,086, esperando que o euro se desvalorize para, pelo menos, onde está o suporte de curto prazo antes da expiração (cerca de US $ 1,07260).
Com um contrato de 125.000 euros, ele pode ganhar 134 ticks, ou 1675 dólares, se o negócio for bem sucedido ((1.0860 - 1.07260) x 125.000). Em uma exigência de margem de manutenção de US $ 3100,00 x 1,10 (as regras do CME exigem 110% da exigência de margem de manutenção para negociações especulativas), sua margem inicial seria de US $ 3410,00. Tomando seu lucro de US $ 1675 e dividindo pela margem de US $ 3410, dá-lhe um retorno alavancado de 49 por cento.
Negociar futuros Forex, assim como qualquer atividade especulativa, é arriscado por natureza. O trader deve pelo menos ter um conhecimento passageiro de análise técnica e macroeconômica e entender as propriedades exclusivas de um contrato e as regras relacionadas ao câmbio. Transparência, liquidez e menor risco de inadimplência tornam os futuros de forex atrativos para as embarcações comerciais. Mas o comerciante deve respeitar o poder da margem em amplificar as perdas (assim como os ganhos), conduzir a due diligence necessária e ter um plano de gerenciamento de risco adequado antes de fazer sua primeira negociação.
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Última atualização: 02/01/2018.
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Se a sua conta de corretagem de margem vinculada já tiver fundos suficientes, não há necessidade de fazer transferências adicionais para a negociação de futuros de fundos separados. A exigência de margem mínima para as posições de futuros detidas durante a noite será automaticamente transferida para a sua conta de futuros E * TRADE, incluindo comissões e taxas, e quaisquer fundos de deficiência necessários para satisfazer as chamadas de margem. Por outro lado, qualquer excesso de margem e dinheiro disponível será automaticamente transferido de volta para sua conta de corretagem de margem, onde a proteção SIPC está disponível.
Observe: O acima se aplica somente a contas de corretagem de margem vinculadas no E * TRADE. Para contas E * TRADE não vinculadas, não há transferência automática de requisitos de margem mínima ou financiamento deficitário. Nesses casos, você precisará transferir fundos entre suas contas manualmente.
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Qual mercado para o comércio do dia? Ações, Futuros ou Forex?
Os prós e contras de cada mercado.
A maioria das pessoas pensa no mercado de ações quando ouve o termo "day trader". # 34; Comerciantes do dia também participam nos mercados de futuros e forex, não apenas ações. Se você quer se tornar um day trader, antes de começar, você precisará escolher um mercado. Concentre seu tempo de aprendizado e prática nesse mercado único para se destacar. Depois de dominar um mercado, outros mercados devem ser mais fáceis. Dito isto, os operadores do novo dia devem escolher e dominar um mercado antes de tentar negociar com outros.
Aqui estão as coisas que você deve saber sobre negociação de ações, futuros e forex. Esse conhecimento ajudará você a decidir qual mercado funciona melhor para seu estilo de vida, restrições e objetivos.
Ações de comércio do dia.
Se você está pensando em ações de day trading, aqui estão coisas que você deve saber.
O capital inicial mínimo exigido é de US $ 25.000 para as bolsas norte-americanas. O capital inicial recomendado é de pelo menos US $ 30.000. Horário de funcionamento das 9:30 às 16:00 EST. Muitos comerciantes do dia igualmente colocam comércios na hora que conduz ao aberto, chamado o pré-mercado. Melhor & # 34; bang for buck & # 34; ocorre entre as 8:30 e as 10:30 e / ou das 15:00 às 16:00. Um número quase infinito de ações para negociar. Isso é tanto uma vantagem quanto uma desvantagem. Você pode negociar os mesmos estoques a cada dia, ou fazer pesquisas para encontrar novas ações para o comércio do dia a cada dia ou semana.
Com base nesses fatores, você provavelmente será capaz de ver se o mercado de ações é um mercado razoável para o comércio diário.
Se você não tiver US $ 30.000, provavelmente desejará considerar forex ou futuros, que exigem menos capital. Se você não pode negociar entre as 8:30 e as 10:30, ou 9:30 às 10:30 e / ou das 3 às 4 PM EST, seus esforços de negociação não serão tão eficientes. como eles poderiam ser.
Muitos comerciantes dia comércio o mesmo estoque todos os dias, independentemente do que está ocorrendo no mundo.
Uma vez que você conheça uma estratégia de negociação de ações, pouco tempo de pesquisa adicional é necessário para esse método, já que você está sempre negociando o mesmo estoque. Outros comerciantes concentram-se em ações de alto interesse em um determinado dia. Isso leva um pouco mais de pesquisa e escavação a cada dia. Se você optar por negociar ações de comércio, decida se vai negociar as mesmas ações o tempo todo, ou mude diariamente ou semanalmente.
Day Trade Futures.
Se você está pensando em futuros de day trading, aqui estão coisas que você deve saber.
O capital inicial recomendado é de pelo menos US $ 3.500 a US $ 5.000, se negociar um contrato futuro como o S & P 500 Emini (ES). O capital inicial recomendado varia de acordo com o contrato de futuros que você negocia, mas se você estiver começando, a negociação de ES é recomendada. Horário oficial de mercado das 9:30 às 16:00 EST para ES. Muitos comerciantes do dia igualmente colocam comércios na hora que conduz ao aberto, chamado o pré-mercado. A hora ideal para o dia de negociação do ES é entre 8:30 e 10:30 e das 15:00 às 16:00. Se você negociar outros contratos futuros, como petróleo bruto ou futuros associados a mercados europeus ou asiáticos, esses contratos geralmente oferecem grandes oportunidades de negociação fora do horário oficial de mercado da bolsa de valores norte-americana. Isso fornece alguma flexibilidade se você não conseguir negociar durante os horários ideais de negociação do dia para ES.
A maioria dos comerciantes de futuros se concentra em oportunidades em um contrato futuro. Eles se tornam especialistas em negociar esse mercado de futuros, e muitas vezes não negociam com outros. Dito isto, há comerciantes que preferem negociar onde a ação é, ocasionalmente negociando um contrato futuro que está vendo grandes movimentos ou volume em um determinado dia.
Com base apenas nesses fatores, você provavelmente poderá ver se o mercado de futuros é um mercado razoável para o comércio diário. Se você tem menos de US $ 30.000, os futuros são uma opção. Se você deseja negociar o S & P 500 Eminis (ES), tente negociar entre 8:30 e 10:30 ou 9:30 a 10:30 e / ou 3 às 4 PM EST. Se você não puder, há outras opções. Considere o dia de negociação de uma commodity global que veja movimento em torno do relógio ou futuros associados à Europa ou à Ásia.
Os contratos futuros europeus e asiáticos apresentam oportunidade antes da abertura do mercado acionário dos EUA, e após o fechamento dos EUA, respectivamente.
Dia de Negociação Forex.
Se você está pensando em Forex Trading, aqui estão as coisas que você deve saber.
O capital inicial recomendado é de pelo menos US $ 500 a US $ 1.000. Mais de US $ 1000 é recomendado se você quiser um fluxo de renda mensal decente. Forex negocia 24 horas por dia a partir de 17:00 EST no domingo a 17:00 EST na sexta-feira. Nem todos estes tempos são ideais para o dia de negociação embora. Melhores horários para day trade forex depende do par sendo negociado. Dito isto, os principais pares, como o GBP / USD e o EUR / USD, são mais negociados entre as 3:00 e as 12:00. Veja os Melhores Horários para o Dia de Comércio do EURUSD para obter horários mais precisos. Muitos pares de moedas para o day trade, embora seja recomendado que os novos operadores fiquem com o EURUSD ou GBPUSD. Estes fornecem movimento de volume e preço mais do que suficiente para criar uma receita de negociação diária.
Com base nesses fatores, você pode determinar se o mercado forex combina com você. Se você tem capital limitado para começar a day trading (menos de $ 3500 a $ 5000) então forex é sua única opção (ou você tem que economizar para negociar com outros mercados). Forex é flexível em que você pode negociar fora do horário de mercado dos EUA; Isso ajuda se você tiver outro emprego durante o horário comercial normal.
Qual mercado para o comércio do dia.
Agora que você conhece alguns dos requisitos básicos de entrada para cada mercado, pode começar a investigar aquele que mais se adapta à sua vida e mais lhe interessa. Restrições desempenham um papel. Se você quiser day trade stocks, mas tem fundos mínimos, considere forex ou futuros em vez disso. Todos os três mercados oferecem grande potencial de renda, mas um pode ter certos elementos que atraem mais você. Selecione seu mercado e torne-se um mestre nisso.
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